SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund I USD

Dati di base

ISIN LU2902692610
Numero di valore 138285903
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund I USD
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.47 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 92.10 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 106.51 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 83.11 USD 08.04.2025
NAV * 88.47 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 730'453'115
Attivo della classe *** 444'011'636
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.35% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -21.32% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -6.78% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -12.99% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -11.46% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -11.53% 09.10.2024
10.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.23%
NVIDIA Corp 8.28%
Microsoft Corp 7.98%
Amazon.com Inc 5.37%
Meta Platforms Inc Class A 3.99%
Broadcom Inc 2.55%
Alphabet Inc Class A 2.26%
Tesla Inc 2.24%
Eli Lilly and Co 1.99%
Alphabet Inc Class C 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)