Neuberger Berman US Small Cap Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged

Dati di base

ISIN IE000HKZYSP9
Numero di valore 138881903
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.08 GBP 17.04.2025
Prezzo precedente * 8.03 GBP 16.04.2025
Max 52 settimani * 11.05 GBP 25.11.2024
Min 52 settimani * 7.89 GBP 08.04.2025
NAV * 8.08 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 498'755'523
Attivo della classe *** 6'762
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -18.97% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -22.30% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -10.18% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -22.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -18.31% 21.10.2024
16.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Valmont Industries Inc 2.19%
RBC Bearings Inc 2.08%
Chemed Corp 1.95%
Texas Roadhouse Inc 1.78%
Lattice Semiconductor Corp 1.77%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.76%
CommVault Systems Inc 1.70%
Kirby Corp 1.55%
Littelfuse Inc 1.53%
Nexstar Media Group Inc 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.81%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)