ISIN | IE000HKZYSP9 |
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Numero di valore | 138881903 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.06 GBP | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.97 GBP | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 11.05 GBP | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 7.89 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 9.06 GBP | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 460'788'248 | |
Attivo della classe *** | 6'377 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.49% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.01% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +10.06% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -10.03% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -13.83% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | -8.75% |
21.10.2024 - 15.05.2025
21.10.2024 15.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chemed Corp | 2.06% | |
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RBC Bearings Inc | 1.85% | |
Valmont Industries Inc | 1.76% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.71% | |
Nexstar Media Group Inc | 1.65% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.61% | |
Kirby Corp | 1.56% | |
CommVault Systems Inc | 1.52% | |
Fair Isaac Corp | 1.50% | |
Haemonetics Corp | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.81% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |