| ISIN | IE000HKZYSP9 |
|---|---|
| Valorennummer | 138881903 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 8.98 GBP | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 8.93 GBP | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.05 GBP | 25.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 7.89 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 8.98 GBP | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 463'025'759 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'868 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -9.89% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -16.26% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | 0.00% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | -2.30% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +7.72% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | -8.50% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | -9.16% |
21.10.2024 - 30.10.2025
21.10.2024 30.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valmont Industries Inc | 1.81% | |
|---|---|---|
| Lattice Semiconductor Corp | 1.66% | |
| FirstService Corp Ordinary Shares | 1.62% | |
| Littelfuse Inc | 1.59% | |
| Community Financial System Inc | 1.58% | |
| RBC Bearings Inc | 1.50% | |
| Prosperity Bancshares Inc | 1.49% | |
| UMB Financial Corp | 1.48% | |
| Nexstar Media Group Inc | 1.46% | |
| Texas Roadhouse Inc | 1.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.81% |
| Ongoing Charges *** | 0.88% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |