Neuberger Berman US Small Cap Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000HKZYSP9
Valorennummer 138881903
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.95 GBP 23.07.2025
Vorheriger Preis * 8.91 GBP 22.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.05 GBP 25.11.2024
52 Wochen Tief * 7.89 GBP 08.04.2025
NAV * 8.95 GBP 23.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 467'270'952
Anteilsklassevermögen *** 6'650
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.69% 31.12.2024
23.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.72% 31.12.2024
23.07.2025
1 Monat +2.64% 23.06.2025
23.07.2025
3 Monate +9.41% 23.04.2025
23.07.2025
6 Monate -13.78% 23.01.2025
23.07.2025
1 Jahr -8.95% 21.10.2024
23.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Valmont Industries Inc 1.94%
Texas Roadhouse Inc 1.74%
RBC Bearings Inc 1.74%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.73%
Kirby Corp 1.69%
Haemonetics Corp 1.66%
Littelfuse Inc 1.59%
Chemed Corp 1.58%
Manhattan Associates Inc 1.54%
Tetra Tech Inc 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.81%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)