ISIN | LU0136171393 |
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Numero di valore | 1289514 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHTXV1 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 35% e il 65%. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 211.53 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 211.66 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 220.72 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 198.00 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 211.53 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 373'485'521 | |
Attivo della classe *** | 175'746'373 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.11% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | -0.83% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -1.28% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | -1.33% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | -1.15% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +7.03% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +7.02% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +13.53% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 48.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.77% | |
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Nestle SA | 2.33% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 2.16% | |
Roche Holding AG | 1.92% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.75% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.65% | |
NVIDIA Corp | 1.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.32% | |
Microsoft Corp | 1.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |