ISIN | LU0136171393 |
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No. de valeur | 1289514 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHTXV1 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier, tout en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 35% et 65%. Sont uniquement pris en compte des émetteurs d’obligations et des entreprises qui appliquent les principes de la durabilité écologique et sociale. |
Particularités |
Prix actuel * | 212.11 CHF | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 212.81 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 218.23 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 188.45 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 212.11 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 349'027'626 | |
Actifs de la classe *** | 174'727'282 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.52% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 mois | -1.39% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | -0.75% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +2.56% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +7.95% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +9.60% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -6.58% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +13.76% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 49.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.97% | |
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Roche Holding AG | 2.46% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.30% | |
Nestle SA | 2.30% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 1.82% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 1.78% | |
NVIDIA Corp | 1.41% | |
Ftse 100 Idx Fut Sep24 | 1.39% | |
Microsoft Corp | 1.39% | |
Apple Inc | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |