ISIN | LU0136171393 |
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No. de valeur | 1289514 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHTXV1 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier, tout en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 35% et 65%. Sont uniquement pris en compte des émetteurs d’obligations et des entreprises qui appliquent les principes de la durabilité écologique et sociale. |
Particularités |
Prix actuel * | 212.69 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 212.76 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 220.72 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 204.64 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 212.69 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 369'773'464 | |
Actifs de la classe *** | 176'661'654 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.57% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mois | -2.14% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -1.13% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -0.93% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +1.58% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +7.59% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -1.68% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +28.48% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 49.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.88% | |
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Roche Holding AG | 2.56% | |
Nestle SA | 2.42% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.24% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 1.98% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 1.62% | |
NVIDIA Corp | 1.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.25% | |
Microsoft Corp | 1.17% | |
Ftse 100 Idx Fut Mar25 | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |