Pictet-Biotech HP CZK

Dati di base

ISIN LU2911718349
Numero di valore 138693659
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Biotech HP CZK
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12'701.85 CZK 01.07.2025
Prezzo precedente * 12'811.71 CZK 30.06.2025
Max 52 settimani * 15'750.73 CZK 11.11.2024
Min 52 settimani * 10'334.93 CZK 09.04.2025
NAV * 12'701.85 CZK 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'379'886'097
Attivo della classe *** 35'019'016
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.39% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.22% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +4.11% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +4.16% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -6.89% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno -14.61% 15.10.2024
01.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

argenx SE ADR 4.83%
Insmed Inc 4.74%
Amgen Inc 4.22%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.90%
Gilead Sciences Inc 3.67%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.13%
Merus NV 2.91%
TG Therapeutics Inc 2.88%
Blueprint Medicines Corp 2.78%
BridgeBio Pharma Inc 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.10%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)