Pictet-Biotech HI CZK

Dati di base

ISIN LU2911718265
Numero di valore 138692266
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Biotech HI CZK
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16'719.21 CZK 05.09.2025
Prezzo precedente * 16'491.39 CZK 04.09.2025
Max 52 settimani * 17'024.96 CZK 11.11.2024
Min 52 settimani * 11'212.02 CZK 09.04.2025
NAV * 16'719.21 CZK 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'322'203'493
Attivo della classe *** 796'083
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.07% 31.12.2024
05.09.2025
Performance YTD (in CHF) +18.36% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese +9.53% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi +22.49% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +18.04% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +4.05% 15.10.2024
05.09.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.27%
argenx SE ADR 4.19%
Insmed Inc 3.76%
Amgen Inc 3.58%
Neurocrine Biosciences Inc 3.55%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.07%
Gilead Sciences Inc 2.97%
Abivax SA 2.80%
BridgeBio Pharma Inc 2.61%
TG Therapeutics Inc 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.18%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)