ISIN | LU2911718265 |
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Numero di valore | 138692266 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Biotech HI CZK |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12'979.51 CZK | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 12'877.48 CZK | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 17'024.96 CZK | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 12'877.48 CZK | 02.04.2025 |
NAV * | 12'979.51 CZK | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'834'373'363 | |
Attivo della classe *** | 665'328 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.67% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.35% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -10.84% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -12.26% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -19.22% |
15.10.2024 - 03.04.2025
15.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 6.57% | |
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Insmed Inc | 5.17% | |
argenx SE ADR | 4.87% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.55% | |
SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares | 3.08% | |
Sarepta Therapeutics Inc | 3.07% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.03% | |
Amgen Inc | 2.94% | |
TG Therapeutics Inc | 2.86% | |
Vaxcyte Inc Ordinary Shares | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.153% |
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Data TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |