Pictet-Biotech HI CZK

Dati di base

ISIN LU2911718265
Numero di valore 138692266
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Biotech HI CZK
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21'450.29 CZK 20.01.2026
Prezzo precedente * 21'766.46 CZK 16.01.2026
Max 52 settimani * 22'307.93 CZK 23.12.2025
Min 52 settimani * 11'212.02 CZK 09.04.2025
NAV * 21'450.29 CZK 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'443'542'512
Attivo della classe *** 1'083'857
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.05% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -2.16% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -2.86% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +15.34% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +45.47% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +45.59% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +33.50% 15.10.2024
20.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.96%
United Therapeutics Corp 3.83%
argenx SE ADR 3.74%
Biogen Inc 3.73%
Insmed Inc 3.55%
Madrigal Pharmaceuticals Inc 3.17%
Ionis Pharmaceuticals Inc 2.76%
Neurocrine Biosciences Inc 2.75%
Axsome Therapeutics Inc 2.68%
Revolution Medicines Inc Ordinary Shares 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.18%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)