UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF

Dati di base

ISIN LU0447826776
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta emessi da società (“corporate bonds”) di rating minimo BBB- (Standard and Poor’s o Fitch) o Baa3 (Moody’s).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.55 CHF 16.05.2025
Prezzo precedente * 100.56 CHF 15.05.2025
Max 52 settimani * 102.83 CHF 24.09.2024
Min 52 settimani * 99.54 CHF 29.05.2024
NAV * 100.55 CHF 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 315'805'495
Attivo della classe *** 39'076
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.34% 30.12.2024
16.05.2025
1 mese -0.62% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -0.66% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi -0.65% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +0.53% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +0.55% 29.01.2024
16.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 8.33%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 4.26%
Euro Bobl Future Mar 25 2.81%
Euro Bund Future Mar 25 1.50%
Open Text Corp 6.9% 1.32%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 1.09%
Cloverie plc 5.625% 0.99%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.98%
UBS Group AG 3.869% 0.95%
KBC Group NV 5.796% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)