ISIN | LU0447826776 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« corporate bonds ») de qualité minimum BBB- (Standard and Poor's) ou Baa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 101.03 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 101.26 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 102.83 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 99.88 CHF | 28.06.2024 |
NAV * | 101.03 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 325'099'378 | |
Actifs de la classe *** | 39'082 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.14% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.55% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.01% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.93% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +0.63% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +1.03% |
29.01.2024 - 05.06.2025
29.01.2024 05.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 9.46% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 4.38% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 2.80% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 1.52% | |
Open Text Corp 6.9% | 1.36% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 1.13% | |
Cloverie plc 5.625% | 1.02% | |
Societe Generale S.A. 1.488% | 1.01% | |
KBC Group NV 5.796% | 0.93% | |
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625% | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |