ISIN | LU1603347979 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.82 SGD | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.81 SGD | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 104.82 SGD | 05.09.2025 |
Min 52 settimani * | 101.20 SGD | 06.09.2024 |
NAV * | 104.82 SGD | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'076'036'197 | |
Attivo della classe *** | 1'644'095 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.16% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.68% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | +0.26% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +0.93% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +1.45% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +3.59% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +4.82% |
21.05.2024 - 05.09.2025
21.05.2024 05.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada 5.16343% | 1.53% | |
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ING Groep N.V. 5.3534% | 1.47% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.12351% | 1.31% | |
Barclays PLC 5.8343% | 1.30% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.5% | 1.30% | |
Nomura Holdings Inc. 5.59308% | 1.30% | |
Bank of Nova Scotia 5.29071% | 1.29% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28308% | 1.29% | |
Morgan Stanley 5.3458% | 1.29% | |
The Toronto-Dominion Bank 5.1399% | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Data TER *** | 08.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |