Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield I

Dati di base

ISIN CH1380062260
Numero di valore 138006226
Bloomberg Global ID RAIPIYI SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira principalmente a realizzare sia un reddito costante integrato da utili di capitale sia il mantenimento reale dei valori patrimoniali a fronte di potenziali proventi aggiuntivi. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati al punto 6.3 del prospetto, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.19 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 97.28 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 100.85 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 95.94 CHF 09.04.2025
NAV * 97.19 CHF 16.04.2025
Issue Price * 97.19 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 97.19 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'345'799'139
Attivo della classe *** 2'457'069
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.10% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -2.38% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.91% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.05% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -2.81% 14.10.2024
16.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 1.79%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.42%
ABB Ltd 1.31%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 1.27%
Novartis AG Registered Shares 1.19%
Holcim Ltd 0.94%
Lonza Group Ltd 0.87%
Swiss Re AG 0.76%
Sika AG 0.75%
Alcon Inc 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)