ISIN | CH1380062260 |
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Numero di valore | 138006226 |
Bloomberg Global ID | RAIPIYI SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira principalmente a realizzare sia un reddito costante integrato da utili di capitale sia il mantenimento reale dei valori patrimoniali a fronte di potenziali proventi aggiuntivi. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati al punto 6.3 del prospetto, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.15 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.35 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 100.85 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.15 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 99.15 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 99.15 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'320'788'093 | |
Attivo della classe *** | 2'619'416 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.12% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mese | +2.80% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -1.63% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -0.45% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -0.85% |
14.10.2024 - 08.05.2025
14.10.2024 08.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 2.50% | |
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Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 1.83% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.45% | |
ABB Ltd | 1.17% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.12% | |
Holcim Ltd | 0.83% | |
Microsoft Corp | 0.77% | |
Givaudan SA | 0.68% | |
Lonza Group Ltd | 0.68% | |
Sika AG | 0.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.56% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |