Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield I

Dati di base

ISIN CH1380062260
Numero di valore 138006226
Bloomberg Global ID RAIPIYI SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira principalmente a realizzare sia un reddito costante integrato da utili di capitale sia il mantenimento reale dei valori patrimoniali a fronte di potenziali proventi aggiuntivi. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati al punto 6.3 del prospetto, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.95 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 100.12 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 100.85 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 95.94 CHF 09.04.2025
NAV * 99.95 CHF 05.06.2025
Issue Price * 99.95 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 99.95 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'529'687'701
Attivo della classe *** 3'329'395
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.78% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.17% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.50% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -0.05% 14.10.2024
05.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 2.47%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 1.91%
Novartis AG Registered Shares 1.49%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.26%
ABB Ltd 1.08%
Givaudan SA 0.70%
Swiss Re AG 0.69%
Holcim Ltd 0.68%
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 0.60%
AvalonBay Communities, Inc. 3.3% 0.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)