Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield I

Stammdaten

ISIN CH1380062260
Valorennummer 138006226
Bloomberg Global ID RAIPIYI SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield I
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen, in und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade), in Beteiligungswertpapiere und –rechte inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren, von Unternehmen weltweit, in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.19 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 97.28 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 100.85 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 95.94 CHF 09.04.2025
NAV * 97.19 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 97.19 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 97.19 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'345'799'139
Anteilsklassevermögen *** 2'457'069
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.10% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.38% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.91% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.05% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -2.81% 14.10.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 1.79%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.42%
ABB Ltd 1.31%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 1.27%
Novartis AG Registered Shares 1.19%
Holcim Ltd 0.94%
Lonza Group Ltd 0.87%
Swiss Re AG 0.76%
Sika AG 0.75%
Alcon Inc 0.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)