SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund S

Dati di base

ISIN LU2878929699
Numero di valore 137519450
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund S
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.91 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 100.19 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 103.72 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 83.83 USD 08.04.2025
NAV * 99.91 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'090'144
Attivo della classe *** 99
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.09% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.84% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.19% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.79% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -3.31% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -0.09% 25.09.2024
05.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.23%
Apple Inc 6.44%
Lam Research Corp 5.07%
Fortinet Inc 5.03%
Alphabet Inc Class C 4.16%
Adobe Inc 3.54%
Visa Inc Class A 3.46%
Johnson & Johnson 3.32%
Procter & Gamble Co 3.22%
The Home Depot Inc 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)