SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund S

Stammdaten

ISIN LU2878929699
Valorennummer 137519450
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund S
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.88 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 102.40 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 103.72 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 83.83 USD 08.04.2025
NAV * 102.88 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'263'093
Anteilsklassevermögen *** 102
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.13% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.90% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +3.19% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +13.49% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +4.31% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +2.88% 25.09.2024
03.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.23%
Apple Inc 6.44%
Lam Research Corp 5.07%
Fortinet Inc 5.03%
Alphabet Inc Class C 4.16%
Adobe Inc 3.54%
Visa Inc Class A 3.46%
Johnson & Johnson 3.32%
Procter & Gamble Co 3.22%
The Home Depot Inc 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)