| ISIN | LU2878929699 |
|---|---|
| Valorennummer | 137519450 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund S |
| Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.12 USD | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 114.24 USD | 08.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 114.91 USD | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 83.83 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 114.12 USD | 09.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 17'079'578 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 113 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.62% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.58% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 Monat | +1.22% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 Monate | +7.22% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 Monate | +13.20% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 Jahr | +10.82% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 Jahre | +14.12% |
25.09.2024 - 09.12.2025
25.09.2024 09.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.56% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 7.65% | |
| Lam Research Corp | 6.05% | |
| ASML Holding NV | 5.06% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.13% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.85% | |
| Adobe Inc | 3.52% | |
| Fortinet Inc | 3.38% | |
| Visa Inc Class A | 2.83% | |
| Johnson & Johnson | 2.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |