SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund S

Stammdaten

ISIN LU2878929699
Valorennummer 137519450
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund S
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.19 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 93.83 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 103.72 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 93.51 USD 13.03.2025
NAV * 94.19 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'069'322
Anteilsklassevermögen *** 94
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.75% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.33% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -4.61% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -3.70% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -5.72% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -5.81% 25.09.2024
01.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.71%
NVIDIA Corp 6.64%
Fortinet Inc 5.16%
Lam Research Corp 4.59%
Alphabet Inc Class C 4.10%
Adobe Inc 3.71%
Johnson & Johnson 3.56%
Visa Inc Class A 3.43%
The Home Depot Inc 3.41%
Procter & Gamble Co 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)