Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global Small Cap ex Switzerland PF M Cap

Dati di base

ISIN CH1345406305
Numero di valore 134540630
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global Small Cap ex Switzerland PF M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 980.47 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 972.74 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 1'072.68 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 838.44 CHF 08.04.2025
NAV * 980.47 CHF 02.07.2025
Issue Price * 980.47 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 980.47 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 181'127'436
Attivo della classe *** 181'127'436
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.72% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +2.87% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.22% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -6.09% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno -1.95% 15.10.2024
02.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)