Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global Small Cap ex Switzerland PF M Cap

Dati di base

ISIN CH1345406305
Numero di valore 134540630
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global Small Cap ex Switzerland PF M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'131.13 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'124.22 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'131.13 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 838.44 CHF 08.04.2025
NAV * 1'131.13 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1'131.13 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1'131.13 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 298'297'173
Attivo della classe *** 298'297'173
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.94% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +2.66% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +5.71% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +14.50% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +8.33% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +12.42% 15.10.2024
07.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)