| ISIN | CH1345406305 |
|---|---|
| Numero di valore | 134540630 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global Small Cap ex Switzerland PF M Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'042.30 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'024.59 CHF | 20.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'078.03 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 838.44 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'042.30 CHF | 21.11.2025 |
| Issue Price * | 1'042.30 CHF | 21.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'042.30 CHF | 21.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 293'947'866 | |
| Attivo della classe *** | 293'947'866 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.29% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.78% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mesi | +1.83% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mesi | +9.74% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 anno | +0.12% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 anni | +4.23% |
15.10.2024 - 21.11.2025
15.10.2024 21.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |