| ISIN | CH1345406305 |
|---|---|
| No. de valeur | 134540630 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global Small Cap ex Switzerland PF M Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'042.30 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'024.59 CHF | 20.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'078.03 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 838.44 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'042.30 CHF | 21.11.2025 |
| Issue Price * | 1'042.30 CHF | 21.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'042.30 CHF | 21.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 293'947'866 | |
| Actifs de la classe *** | 293'947'866 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.78% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mois | +1.83% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mois | +9.74% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 an | +0.12% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 ans | +4.23% |
15.10.2024 - 21.11.2025
15.10.2024 21.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |