Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1

Reference Data

ISIN CH1360215300
Valor Number 136021530
Bloomberg Global ID
Fund Name Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
Fund Provider Helvetia Versicherungen Basel, Switzerland
Phone: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Fund Provider Helvetia Versicherungen
Representative in Switzerland
Distributor(s) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite auf Basis eines weltweit diversifizierten Aktienportfolios mit besonderem Fokus auf dem Schweizer Markt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens indexnah direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegend Aktien, wobei die Gesellschaften den Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben bzw. ausüben. Der übrige Anteil des Vermögens des Teilvermögens wird ebenfalls indexnah direkt oder indirekt in Aktien weltweit investiert. Es wird auch in Obligationen, in andere kollektive Kapitalanlagen und in Strukturierte Produkte investiert.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 101.49 CHF 16.12.2024
Previous Price * 101.44 CHF 13.12.2024
52 Week High * 102.18 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 98.48 CHF 31.10.2024
NAV * 101.49 CHF 16.12.2024
Issue Price *
Redemption Price * 101.24 CHF 16.12.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets ***
Unit/Share Assets *** 101,088
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 month +1.67% 18.11.2024
16.12.2024
3 months +1.49% 30.09.2024
16.12.2024
6 months - -
1 year - -
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)