Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity BT CHF

Dati di base

ISIN LU2908736650
Numero di valore 138574410
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity BT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.65 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 98.41 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 105.23 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 94.65 CHF 03.04.2025
NAV * 94.65 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'016'429
Attivo della classe *** 9'836
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.09% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -8.04% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -4.85% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -4.98% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -5.35% 02.10.2024
03.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 89.67
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 4.34%
Essilorluxottica 3.56%
Hoya Corp 3.42%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.42%
Haleon PLC 3.14%
Jazz Pharmaceuticals PLC 3.07%
Zai Lab Ltd ADR Repr 1 Shs 2.82%
Fresenius SE & Co KGaA 2.76%
Colgate-Palmolive Co 2.75%
Reinsurance Group of America Inc 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)