ISIN | LU2908736650 |
---|---|
Valorennummer | 138574410 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity BT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.65 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.41 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.23 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.65 CHF | 03.04.2025 |
NAV * | 94.65 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'016'429 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'836 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.09% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -8.04% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -4.85% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -4.98% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -5.35% |
02.10.2024 - 03.04.2025
02.10.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 89.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 4.34% | |
---|---|---|
Essilorluxottica | 3.56% | |
Hoya Corp | 3.42% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.42% | |
Haleon PLC | 3.14% | |
Jazz Pharmaceuticals PLC | 3.07% | |
Zai Lab Ltd ADR Repr 1 Shs | 2.82% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 2.76% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.75% | |
Reinsurance Group of America Inc | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |