Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -P dy

Dati di base

ISIN CH0011292361
Numero di valore 1129236
Bloomberg Global ID BBG000G0PH79
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 947.01 EUR 15.11.2024
Prezzo precedente * 981.05 EUR 14.11.2024
Max 52 settimani * 981.05 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 945.37 EUR 17.11.2023
NAV * 947.01 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'876'816'520
Attivo della classe *** 223'971'603
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.29% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +0.65% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -3.22% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -2.64% 15.08.2024
15.11.2024
6 mesi -1.73% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno -2.05% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +0.62% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni +0.11% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni -1.03% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 4.09%
REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 4.09%
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 3.13%
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 3.13%
ACCOUNTING CASH 1.72%
ACCOUNTING CASH 1.44%
Swiss National Bank 0% 1.28%
Quebec (Province Of) 0% 1.21%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 1.20%
Singapore (Republic of) 0% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.212%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)