PCH-Short-Term Money Market EUR -P dy

Dati di base

ISIN CH0011292361
Numero di valore 1129236
Bloomberg Global ID BBG000G0PH79
Nome del fondo PCH-Short-Term Money Market EUR -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 963.55 EUR 25.07.2025
Prezzo precedente * 963.42 EUR 24.07.2025
Max 52 settimani * 981.05 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 947.01 EUR 15.11.2024
NAV * 963.55 EUR 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'406'977'158
Attivo della classe *** 202'565'654
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.37% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.81% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +0.17% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +0.50% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +1.16% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno -0.73% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +0.81% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +2.47% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +1.02% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNP_01.07.2025 4.46%
REVREPO_1.905%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.07.2025 2.90%
REVREPO_1.9%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.07.2025 2.79%
REVREPO_1.9%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.07.2025 2.68%
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNP_02.07.2025 2.23%
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.07.2025 1.79%
REVREPO_1.905%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.07.2025 1.67%
KBC Bank N.V. 0% 1.56%
KBC Bank N.V. 0% 1.56%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.22%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)