NEW CAPITAL FUND LUX - Global Balanced Fund USD NEW CAPITAL FUND LUX – GLOBAL BALANCED FUND USD - X Acc

Dati di base

ISIN LU2593999043
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NEW CAPITAL FUND LUX - Global Balanced Fund USD NEW CAPITAL FUND LUX – GLOBAL BALANCED FUND USD - X Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Lugano
Telefono: +41 58 809 31 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income returns and capital growth by gaining exposure to a portfolio of global securities diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.62 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 108.80 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 110.86 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 100.46 USD 02.05.2024
NAV * 108.62 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'871'721
Attivo della classe *** 68'989'929
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.47% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.47% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.69% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.99% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -0.97% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +8.12% 02.05.2024
27.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)