New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Acc

Dati di base

ISIN LU2593999043
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Acc
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Lugano
Telefono: +41 58 809 31 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income returns and capital growth by gaining exposure to a portfolio of global securities diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.61 USD 26.09.2025
Prezzo precedente * 117.50 USD 25.09.2025
Max 52 settimani * 118.14 USD 23.09.2025
Min 52 settimani * 101.71 USD 07.04.2025
NAV * 117.61 USD 26.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'501'710
Attivo della classe *** 73'709'501
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.86% 31.12.2024
26.09.2025
Performance YTD (in CHF) -3.44% 31.12.2024
26.09.2025
1 mese +1.34% 26.08.2025
26.09.2025
3 mesi +3.44% 26.06.2025
26.09.2025
6 mesi +8.10% 26.03.2025
26.09.2025
1 anno +7.59% 26.09.2024
26.09.2025
2 anni +17.07% 02.05.2024
26.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.66%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)