ISIN | LU2593999043 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NEW CAPITAL FUND LUX - Global Balanced Fund USD NEW CAPITAL FUND LUX – GLOBAL BALANCED FUND USD - X Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Lugano Telefono: +41 58 809 31 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income returns and capital growth by gaining exposure to a portfolio of global securities diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.62 USD | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.80 USD | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 110.86 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 100.46 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 108.62 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'871'721 | |
Attivo della classe *** | 68'989'929 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.47% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.47% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -0.69% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +0.99% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -0.97% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +8.12% |
02.05.2024 - 27.03.2025
02.05.2024 27.03.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |