| ISIN | LU2661247168 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - Money Market EUR ZC EUR |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.46 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.45 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 105.46 EUR | 22.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 102.89 EUR | 23.01.2025 |
| NAV * | 105.46 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 550'735'338 | |
| Attivo della classe *** | 4'390'267 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.17% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.04% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +0.21% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +0.54% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +1.05% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +2.51% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +5.46% |
05.04.2024 - 22.01.2026
05.04.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro | 6.50% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp. 1.949% | 3.18% | |
| UBS Group AG 2.125% | 3.14% | |
| BNP Paribas SA 2.125% | 3.13% | |
| ING Groep N.V. 1.25% | 3.09% | |
| JPMorgan Chase & Co. 1.09% | 3.02% | |
| Bank of Ireland Group PLC 0.375% | 2.58% | |
| Caixabank S.A. 0.375% | 2.53% | |
| Barclays PLC 2.885% | 2.20% | |
| Credit Agricole S.A. 1.875% | 2.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.16% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |