ISIN | LU2661245543 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Money Market CHF UD CHF |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in CHF. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.50 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.49 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 100.87 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 100.17 CHF | 28.06.2024 |
NAV * | 100.50 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'555'760 | |
Attivo della classe *** | 2'655'364 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.27% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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1 mese | -0.02% |
28.05.2025 - 27.06.2025
28.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | -0.32% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | -0.26% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +0.33% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | -0.21% |
25.04.2024 - 27.06.2025
25.04.2024 27.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Franc | 7.68% | |
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BNP Paribas SA 1% | 3.86% | |
UBS AG, London Branch 2.385% | 3.80% | |
Banco Santander, S.A. 1.3275% | 3.76% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.54% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 1% | 3.53% | |
Lloyds Banking Group PLC 1% | 3.53% | |
Deutsche Bank AG 0.8% | 3.53% | |
Natwest Markets PLC 0.8975% | 3.53% | |
Societe Generale S.A. 0.7% | 3.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |