| ISIN | LU2661244736 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - Money Market GBP ZC GBP | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            Union Bancaire Privée, UBP SA
                                            
    
        Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com  | 
                                    
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11  | 
                                    
| Distributore(i) | 
                                            
                                                Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11  | 
                                    
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 115.36 GBP | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.34 GBP | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 115.36 GBP | 31.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 109.93 GBP | 04.11.2024 | 
| NAV * | 115.36 GBP | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 128'867'529 | |
| Attivo della classe *** | 413'976 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.21% | 
        30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.74% | 
        30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 mese | +0.40% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +1.10% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +2.44% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +4.96% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +14.45% | 
        22.05.2024 - 31.10.2025
        22.05.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | - | - | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pound Sterling | 8.01% | |
|---|---|---|
| Lloyds Banking Group PLC 1.875% | 3.88% | |
| Santander UK Group Holdings PLC 2.92% | 3.69% | |
| Wells Fargo & Co. 2% | 3.67% | |
| HSBC Holdings PLC 2.256% | 3.57% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 1.375% | 3.57% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 7.125% | 3.49% | |
| Bank of America Corp. 2.3% | 3.43% | |
| Deutsche Bank AG 4% | 3.39% | |
| National Australia Bank Ltd. 5.2556% | 3.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.16% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |