UBAM - Money Market GBP IC GBP

Dati di base

ISIN LU2661244140
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Money Market GBP IC GBP
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.12 GBP 22.01.2026
Prezzo precedente * 108.09 GBP 21.01.2026
Max 52 settimani * 108.12 GBP 22.01.2026
Min 52 settimani * 103.41 GBP 23.01.2025
NAV * 108.12 GBP 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'677'077
Attivo della classe *** 1'988'074
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.24% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.20% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +0.35% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +1.03% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +2.14% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +4.60% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +4.06% 21.05.2024
22.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pound Sterling 5.78%
Citigroup Inc. 5.15% 3.82%
BNP Paribas SA 3.375% 3.76%
Banco Santander, S.A. 3.125% 3.74%
Wells Fargo & Co. 2% 3.73%
HSBC Holdings PLC 2.256% 3.69%
Danske Bank A/S 4.625% 3.61%
Natwest Markets PLC 6.625% 3.60%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.25% 3.53%
Caixabank S.A. 1.5% 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)