ISIN | LU2661244579 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Money Market GBP UD GBP |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.66 GBP | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.63 GBP | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 104.66 GBP | 16.04.2025 |
Min 52 settimani * | 99.97 GBP | 17.04.2024 |
NAV * | 104.66 GBP | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'440'759 | |
Attivo della classe *** | 9'235'923 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.40% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.79% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +0.32% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +1.07% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +2.25% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.68% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -6.12% |
10.04.2024 - 16.04.2025
10.04.2024 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pound Sterling | 8.33% | |
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Royal Bank of Canada 5.7822% | 4.22% | |
Banco Santander, S.A. 1.375% | 4.19% | |
Santander UK PLC 5.8212% | 4.19% | |
Societe Generale S.A. 1.875% | 4.17% | |
UBS Group AG 2.125% | 4.09% | |
Commonwealth Bank of Australia 5.78094% | 4.00% | |
Deutsche Bank AG 2.625% | 3.95% | |
Bank of Montreal 1.5% | 3.91% | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% | 3.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |