UBAM - Money Market GBP UD GBP

Dati di base

ISIN LU2661244579
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Money Market GBP UD GBP
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.66 GBP 16.04.2025
Prezzo precedente * 104.63 GBP 15.04.2025
Max 52 settimani * 104.66 GBP 16.04.2025
Min 52 settimani * 99.97 GBP 17.04.2024
NAV * 104.66 GBP 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'440'759
Attivo della classe *** 9'235'923
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 30.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.79% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.32% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +1.07% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +2.25% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.68% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -6.12% 10.04.2024
16.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pound Sterling 8.33%
Royal Bank of Canada 5.7822% 4.22%
Banco Santander, S.A. 1.375% 4.19%
Santander UK PLC 5.8212% 4.19%
Societe Generale S.A. 1.875% 4.17%
UBS Group AG 2.125% 4.09%
Commonwealth Bank of Australia 5.78094% 4.00%
Deutsche Bank AG 2.625% 3.95%
Bank of Montreal 1.5% 3.91%
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% 3.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)