ISIN | LU0133806785 |
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Numero di valore | 1280183 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYLZD7 |
Nome del fondo | Pictet-EUR High Yield -I |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto (EUR) HIGH YIELD investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di obbliga-zioni ed obbligazioni convertibili di second’ordine che presentano un rating minimo equivalente a B- e ad alto rendimento, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Rispetto agli investimenti in titoli di emittenti di prim’ordine, gli investimenti di qualità inferiore possono offrire un rendimento superiore alla media ma anche presentare un maggior grado di rischio legato alla solvibilità dell’emittente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 323.78 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 324.95 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 328.55 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 299.82 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 323.78 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 453'191'847 | |
Attivo della classe *** | 67'292'214 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.32% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.27% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -1.35% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.28% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +2.07% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +6.88% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +19.59% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +13.71% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +29.66% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 98.0504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 1.47% | |
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Electricite de France SA 7.5% | 1.36% | |
ELO SA 2.875% | 1.30% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.20% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 1.18% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.16% | |
Grifols S.A. 3.875% | 1.03% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.03% | |
Iqvia Inc 1.75% | 0.98% | |
Altice France S.A 4.25% | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.827% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |