ISIN | LU2744869376 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic MHC EUR |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon mentioned below by investing in Exchange Trading Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in equities ETF and 30% in fixed income ETF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.31 EUR | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.40 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 109.59 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.33 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 109.31 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'263'166 | |
Attivo della classe *** | 18'659'407 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.00% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.33% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +2.38% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +3.37% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +3.67% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +9.31% |
20.03.2024 - 20.02.2025
20.03.2024 20.02.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $Acc | 12.51% | |
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iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 12.46% | |
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 11.41% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 9.22% | |
iShares S&P 500 Health Care Sect ETF$Acc | 7.85% | |
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C | 6.79% | |
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C) | 5.38% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 5.35% | |
SPDR® S&P® US Comm Svcs Sel Sect ETF | 5.09% | |
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist | 4.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |