U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic MHC EUR

Stammdaten

ISIN LU2744869376
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic MHC EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon mentioned below by investing in Exchange Trading Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in equities ETF and 30% in fixed income ETF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.31 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 109.40 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 109.59 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 96.33 EUR 22.04.2024
NAV * 109.31 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'263'166
Anteilsklassevermögen *** 18'659'407
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.00% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.33% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +2.38% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +3.37% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +3.67% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +9.31% 20.03.2024
20.02.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $Acc 12.51%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 12.46%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc 11.41%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 9.22%
iShares S&P 500 Health Care Sect ETF$Acc 7.85%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C 6.79%
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C) 5.38%
PIMCO USD Short Mat ETF 5.35%
SPDR® S&P® US Comm Svcs Sel Sect ETF 5.09%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist 4.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)