SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU2902692453
Numero di valore 138285285
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund I
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.40 USD 28.10.2025
Prezzo precedente * 142.64 USD 27.10.2025
Max 52 settimani * 146.72 USD 30.09.2025
Min 52 settimani * 94.88 USD 13.01.2025
NAV * 141.40 USD 28.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'121'514
Attivo della classe *** 147
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +42.14% 31.12.2024
28.10.2025
Performance YTD (in CHF) +24.23% 31.12.2024
28.10.2025
1 mese -2.15% 29.09.2025
28.10.2025
3 mesi +6.93% 28.07.2025
28.10.2025
6 mesi +26.50% 28.04.2025
28.10.2025
1 anno +41.16% 28.10.2024
28.10.2025
2 anni +41.40% 09.10.2024
28.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 10.60%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 7.57%
3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S 5.46%
CMOC Group Ltd Class H 3.48%
PDD Holdings Inc ADR 3.21%
Consun Pharmaceutical Group Ltd 3.14%
Morimatsu International Holdings Co Ltd 2.81%
Xiaomi Corp Class B 2.75%
Midea Group Co Ltd Class A 2.47%
Giant Biogene Holding Co Ltd Ordinary Shares 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)