ISIN | LU2902692453 |
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Numero di valore | 138285285 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund I |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.95 USD | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.99 USD | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 128.95 USD | 17.07.2025 |
Min 52 settimani * | 94.88 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 128.95 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'064'973 | |
Attivo della classe *** | 125 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.62% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.86% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +5.70% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +21.27% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +31.58% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +28.95% |
09.10.2024 - 17.07.2025
09.10.2024 17.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 10.20% | |
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Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 9.98% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.89% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.08% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 3.28% | |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | 3.16% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 2.94% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 2.88% | |
Consun Pharmaceutical Group Ltd | 2.78% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.59% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |