SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU2902692453
Valorennummer 138285285
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund I
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.51 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 110.02 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 110.02 USD 07.03.2025
52 Wochen Tief * 94.88 USD 13.01.2025
NAV * 108.51 USD 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'614'305
Anteilsklassevermögen *** 104
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.08% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.83% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +5.58% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +6.54% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +8.51% 09.10.2024
10.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 9.60%
Meituan Class B 7.88%
Xiaomi Corp Class B 6.92%
Giant Biogene Holding Co Ltd Ordinary Shares 6.53%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares 5.25%
Huali Industrial Group Co Ltd Class A 3.44%
PDD Holdings Inc ADR 3.40%
China Shenhua Energy Co Ltd Class H 2.24%
BYD Electronic (International) Co Ltd 2.24%
Midea Group Co Ltd Class A 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)