SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU2902692453
Valorennummer 138285285
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund I
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.76 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 108.09 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 114.09 USD 18.03.2025
52 Wochen Tief * 94.88 USD 13.01.2025
NAV * 105.76 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'196'352
Anteilsklassevermögen *** 112
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.31% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.77% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +9.02% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +8.82% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +5.76% 09.10.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Giant Biogene Holding Co Ltd Ordinary Shares 9.47%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 8.71%
Xiaomi Corp Class B 6.93%
Meituan Class B 5.66%
PDD Holdings Inc ADR 4.32%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares 3.39%
Huali Industrial Group Co Ltd Class A 3.33%
KE Holdings Inc ADR 2.94%
Midea Group Co Ltd Class A 2.21%
Sunresin New Materials Co Ltd Xi'an Class A 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)