ISIN | LU2446385119 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MC USD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to generate moderate return across the investment horizon mentioned below. The investment process starts with the determination by the Investment Manager of the expected return of each asset class over the next five years. These expected returns are the best estimates based on Investment Manager proprietary framework which includes long-term macroeconomic trends in demographics, labor force and productivity to define economic growth, inflation monetary and fiscal policy path as well as multiple valuation metrics over next five years. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.68 USD | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 121.84 USD | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 122.11 USD | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 108.50 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 121.68 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'103'702 | |
Actifs de la classe *** | 3'525'141 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.07% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.99% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +1.69% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +3.02% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +4.37% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +11.68% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +19.80% |
31.07.2023 - 20.02.2025
31.07.2023 20.02.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 14.89% | |
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Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 12.88% | |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 12.83% | |
iShares MSCI EM ETF USD Acc | 10.07% | |
Amundi Fds Cash USD A2 USD C | 7.69% | |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | 6.90% | |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc | 6.84% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD I | 5.77% | |
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc | 4.97% | |
BNP Paribas Issuance BV 4% | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |