U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MC USD

Détails

ISIN LU2446385119
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MC USD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to generate moderate return across the investment horizon mentioned below. The investment process starts with the determination by the Investment Manager of the expected return of each asset class over the next five years. These expected returns are the best estimates based on Investment Manager proprietary framework which includes long-term macroeconomic trends in demographics, labor force and productivity to define economic growth, inflation monetary and fiscal policy path as well as multiple valuation metrics over next five years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.68 USD 20.02.2025
Prix précédent * 121.84 USD 19.02.2025
Max 52 semaines * 122.11 USD 17.02.2025
Min 52 semaines * 108.50 USD 22.04.2024
NAV * 121.68 USD 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'103'702
Actifs de la classe *** 3'525'141
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.07% 31.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.99% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +1.69% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +3.02% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +4.37% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +11.68% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +19.80% 31.07.2023
20.02.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 14.89%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 12.88%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 12.83%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 10.07%
Amundi Fds Cash USD A2 USD C 7.69%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist 6.90%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc 6.84%
Pictet-Short-Term Money Market USD I 5.77%
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc 4.97%
BNP Paribas Issuance BV 4% 2.90%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)