ISIN | LU2502202943 |
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Numero di valore | 120443598 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.44 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.55 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 12.69 USD | 12.03.2025 |
Min 52 settimani * | 11.03 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 12.44 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 232'006'714 | |
Attivo della classe *** | 7'361'419 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.73% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.82% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -1.49% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +2.45% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +2.98% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +12.60% |
18.04.2024 - 03.04.2025
18.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fortune Star (BVI) Limited 8.5% | 4.53% | |
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GLP China Holdings Ltd. 2.95% | 3.50% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | 3.45% | |
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% | 3.03% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 2.94% | |
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% | 2.90% | |
GLP Pte Ltd. 3.875% | 2.73% | |
West China Cement Ltd. 4.95% | 2.59% | |
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% | 2.54% | |
NWD (MTN) Limited 8.625% | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.77% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |