LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA

Détails

ISIN LU2502202943
No. de valeur 120443598
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.21 USD 12.11.2024
Prix précédent * 12.21 USD 11.11.2024
Max 52 semaines * 12.21 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 11.03 USD 26.04.2024
NAV * 12.21 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 226'823'602
Actifs de la classe *** 3'720'902
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.13% 31.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +20.66% 31.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.95% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +4.61% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +8.72% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +10.54% 18.04.2024
12.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 6.08%
Rakuten Group Inc. 9.75% 6.07%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 3.68%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.99%
Global Logistic Properties Ltd 3.875% 2.57%
Melco Resorts Finance Limited 5.75% 2.42%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 2.38%
West China Cement Ltd. 4.95% 2.34%
Softbank Group Corp. 7% 2.28%
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5% 2.19%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)