Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible MT CHF

Dati di base

ISIN CH1382590540
Numero di valore 138259054
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible MT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.30 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 100.45 CHF 14.04.2025
Max 52 settimani * 101.87 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 98.39 CHF 12.03.2025
NAV * 100.30 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'832'848'373
Attivo della classe *** 4'358'114
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.99% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese +1.53% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -0.18% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi +0.57% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +0.30% 30.09.2024
15.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF 28.14%
Switzerland (Government Of) 4% 1.16%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.07%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 2% 0.93%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.89%
Switzerland (Government Of) 0% 0.88%
Switzerland (Government Of) 4% 0.83%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.79%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)