ISIN | CH1382590540 |
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No. de valeur | 138259054 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible MT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.70 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 100.75 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 102.04 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 98.28 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 100.70 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'993'128'828 | |
Actifs de la classe *** | 4'391'237 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.49% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.83% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +0.60% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +0.48% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +0.81% |
30.09.2024 - 10.07.2025
30.09.2024 10.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 28.28% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.80% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |