UBAM - Positive Impact Global Equity KC USD

Stammdaten

ISIN LU2351123455
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Positive Impact Global Equity KC USD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.77 USD 08.09.2025
Vorheriger Preis * 159.87 USD 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 162.52 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 126.66 USD 08.04.2025
NAV * 160.77 USD 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'041'342
Anteilsklassevermögen *** 3'630'654
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.96% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.28% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +1.84% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +2.87% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate +13.62% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +12.19% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +18.55% 11.04.2024
08.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.40%
Hitachi Ltd 2.91%
Trane Technologies PLC Class A 2.82%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.63%
Bank of Montreal 2.55%
Schneider Electric SE 2.48%
Intuit Inc 2.48%
BYD Co Ltd Class H 2.43%
Autodesk Inc 2.37%
Laureate Education Inc Shs 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)