ISIN | LU2345197433 |
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Numero di valore | 112583521 |
Bloomberg Global ID | WETRICS LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund USD S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.91 USD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.96 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.96 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 9.55 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 10.91 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 894'628'803 | |
Attivo della classe *** | 5'735'103 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.33% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.58% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.02% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +3.57% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +5.53% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +15.29% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +18.33% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +18.01% |
27.06.2022 - 12.11.2024
27.06.2022 12.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |