ISIN | LU2345197433 |
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Valorennummer | 112583521 |
Bloomberg Global ID | WETRICS LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.91 USD | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10.96 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.96 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.55 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 10.91 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 894'628'803 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'735'103 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.33% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.58% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +0.02% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +3.57% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +5.53% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +15.29% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +18.33% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +18.01% |
27.06.2022 - 12.11.2024
27.06.2022 12.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |