ISIN | LU2345197607 |
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Numero di valore | 112584246 |
Bloomberg Global ID | WETRITT LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD T DisH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible SGD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.85 SGD | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.83 SGD | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.02 SGD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.10 SGD | 24.11.2023 |
NAV * | 9.85 SGD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'183'504'444 | |
Attivo della classe *** | 1'075'726'802 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.41% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.94% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.19% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.69% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.92% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.92% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.96% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +6.87% |
27.06.2022 - 21.11.2024
27.06.2022 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |