ISIN | LU2345197607 |
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No. de valeur | 112584246 |
Bloomberg Global ID | WETRITT LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD T DisH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible SGD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.84 SGD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 9.88 SGD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.02 SGD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.03 SGD | 14.11.2023 |
NAV * | 9.84 SGD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'183'504'444 | |
Actifs de la classe *** | 1'075'726'802 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.54% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.18% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -0.13% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.48% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +2.96% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +9.91% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +8.44% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +7.01% |
27.06.2022 - 12.11.2024
27.06.2022 12.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |