ISIN | LU2198404894 |
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Numero di valore | 56236630 |
Bloomberg Global ID | WEVMCSU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund USD S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.72 USD | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.70 USD | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11.77 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.04 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 11.72 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 342'355'512 | |
Attivo della classe *** | 11'638 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.44% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.90% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | +0.35% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +3.09% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +6.76% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +16.20% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +28.98% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +7.99% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +9.93% |
08.01.2021 - 08.11.2024
08.01.2021 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 18.95% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 15.71% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 5.60% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 3.78% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.88% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.88% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | 2.62% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.15% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.13% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 13.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |