Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU2198404894
Valorennummer 56236630
Bloomberg Global ID WEVMCSU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.00 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 12.01 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 12.07 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 10.79 USD 16.04.2024
NAV * 12.00 USD 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 340'438'362
Anteilsklassevermögen *** 11'918
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.95% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.39% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +0.23% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +1.06% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +2.83% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +9.54% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +22.00% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +20.63% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +12.56% 08.01.2021
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Acgb 10Yr Xmh5 03-25 5.21%
Federal National Mortgage Association 6% 3.13%
Us 10Yr Tyh5 03-25 2.12%
United States Treasury Notes 3.25% 2.01%
Federal National Mortgage Association 5% 1.74%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 1.65%
United States Treasury Bonds 3.875% 1.55%
United States Treasury Bonds 3% 1.47%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.47%
United States Treasury Bonds 3.375% 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 13.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)