BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced J

Dati di base

ISIN CH1375991598
Numero di valore 137599159
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced J
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.75 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 100.82 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 104.07 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 99.42 CHF 31.10.2024
NAV * 100.75 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 664'134'122
Attivo della classe *** 111'861'522
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.84% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.48% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.13% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi +0.83% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +0.75% 27.09.2024
31.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N 41.78%
BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD 24.56%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 14.36%
SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF 6.74%
UBS ETF MSCI World Selection USD A-acc 3.84%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.47%
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc 3.02%
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)