ISIN | CH1375991598 |
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Numero di valore | 137599159 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced J |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.70 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.80 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 104.07 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.70 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 683'666'876 | |
Attivo della classe *** | 111'690'487 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.90% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.38% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.68% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.70% |
27.09.2024 - 05.06.2025
27.09.2024 05.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N | 44.44% | |
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BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD | 22.79% | |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 13.67% | |
SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF | 7.14% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.60% | |
UBS MSCI Wrld Selion ETF USD acc | 3.15% | |
iShares Global Aggt Bd ESG SRIETFCHFHAcc | 2.96% | |
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |