BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced B

Dati di base

ISIN CH0479448240
Numero di valore 47944824
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.66 CHF 25.11.2025
Prezzo precedente * 117.19 CHF 24.11.2025
Max 52 settimani * 118.15 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 107.42 CHF 09.04.2025
NAV * 117.66 CHF 25.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 756'564'300
Attivo della classe *** 593'169'215
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.10% 30.12.2024
25.11.2025
1 mese -0.20% 27.10.2025
25.11.2025
3 mesi +2.21% 25.08.2025
25.11.2025
6 mesi +3.94% 26.05.2025
25.11.2025
1 anno +3.08% 25.11.2024
25.11.2025
2 anni +16.47% 27.11.2023
25.11.2025
3 anni +18.30% 25.11.2022
25.11.2025
5 anni +8.03% 14.02.2022
25.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N 41.34%
BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD 25.42%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 12.20%
SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF 6.32%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.25%
UBS MSCI Wrld Selion ETF USD acc 3.30%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 2.51%
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc 2.14%
iShares Global Aggt Bd ESG SRIETFCHFHAcc 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)