| ISIN | LU2782081926 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - Multifunds Alternative UHC CHF |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 95.90 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 96.14 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.22 CHF | 04.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 95.90 CHF | 26.11.2025 |
| NAV * | 95.90 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 209'381'459 | |
| Attivo della classe *** | 2'752'447 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -4.43% |
27.12.2024 - 26.11.2025
27.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.36% |
29.10.2025 - 26.11.2025
29.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | -1.85% |
27.08.2025 - 26.11.2025
27.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | -2.21% |
28.05.2025 - 26.11.2025
28.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | -4.68% |
27.11.2024 - 26.11.2025
27.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | -4.10% |
20.03.2024 - 26.11.2025
20.03.2024 26.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graham Macro UCITS J Platform USD | 16.34% | |
|---|---|---|
| U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD | 15.32% | |
| Landseeram European Eq Foc L/S I USD Acc | 10.54% | |
| Tycho Arete Macro I USD Acc | 10.03% | |
| Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) | 9.43% | |
| Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld | 7.56% | |
| IVCT Global Rates UCITS USD Fdr Pld Acc | 7.49% | |
| U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD | 7.33% | |
| U Access (IRL) Brigade Crdt L/S A USD | 5.53% | |
| U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC | 1.30% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.04% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 3.58% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.06.2024 |