UBAM - Absolute Return Fixed Income APHD

Dati di base

ISIN LU1088686602
Numero di valore 24880682
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Absolute Return Fixed Income APHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.38 GBP 05.06.2025
Prezzo precedente * 94.44 GBP 04.06.2025
Max 52 settimani * 99.86 GBP 28.02.2025
Min 52 settimani * 92.95 GBP 23.04.2025
NAV * 94.38 GBP 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'442'507
Attivo della classe *** 56'464
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.11% 30.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.03% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.83% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi -4.30% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -4.57% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -2.84% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni -0.22% 22.08.2023
05.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long-Term Euro BTP Future Mar 25 10.61%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 9.47%
2 Year Treasury Note Future June 25 9.43%
UBAM Strategic Income ZC USD 8.15%
Euro Bobl Future Mar 25 7.86%
5 Year Government of Canada Bond Future June 25 4.99%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 4.90%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.89%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 3.11%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 08.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)