ISIN | LU2654714984 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APC USD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.61 USD | 05.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.46 USD | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 104.75 USD | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 92.71 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 104.61 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'422'557 | |
Attivo della classe *** | 11'838'012 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.48% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.12% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
1 mese | +1.42% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | +3.66% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +9.93% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +1.25% |
26.03.2024 - 05.02.2025
26.03.2024 05.02.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Turkey (Republic of) 9.125% | 7.77% | |
---|---|---|
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD | 6.70% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 5.83% | |
Ecuador (Republic Of) 6.9% | 5.47% | |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 4.54% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 4.36% | |
Banco Central de la Republica Argentina 3% | 4.08% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 3.71% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 3.65% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |