ISIN | CH0192252002 |
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Numero di valore | 19225200 |
Bloomberg Global ID | BBG00493YV27 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'obiettivo di volatilità perseguito per il patrimonio complessivo del fondo è del 5%. La ponderazione delle singole categorie di investimento può variare in funzione della volatilità dei singoli investimenti; tuttavia la quota azionaria non potrà superare la soglia del 50% e l'esposizione in valuta estera non potrà eccedere il 30%. In una fase di elevata volatilità le categorie di investimento caratterizzate da un elevato grado di volatilità verranno tendenzialmente ridimensionate a favore di categorie meno volatili. Al fondo si applicano le norme in materia di investimenti previste dalla OPP2. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.69 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.98 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 119.63 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 111.98 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 118.69 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'373'122 | |
Attivo della classe *** | 1'424'656 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.66% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | -0.02% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +2.73% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +1.23% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +3.31% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +10.05% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +8.37% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +7.17% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 41.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF NT CHF | 16.48% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 14.45% | |
SWC (CH) EF Syst Resp World Enh NT CHF | 13.12% | |
SWC (CH) EF Responsible Switzerl NT CHF | 12.00% | |
SWC (CH) EF Sustainable Intl NT CHF | 6.24% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 5.13% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 2.93% | |
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 2.61% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 2.42% | |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.49% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |