Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection GT CHF

Stammdaten

ISIN CH0192252002
Valorennummer 19225200
Bloomberg Global ID BBG00493YV27
Fondsname Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Er strebt für das ganze Fondsvermögen eine Ziel-Volatilität von 5% an. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern, jedoch ist der Aktienanteil auf maximal 50% sowie der Fremdwährungsanteil auf maximal 30% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell abgebaut zugunsten weniger volatiler Kategorien. Für den Fonds gelten die Anlagevorschriften nach BVV2."Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.09 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 116.67 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 117.09 CHF 26.09.2024
52 Wochen Tief * 101.83 CHF 30.10.2023
NAV * 117.09 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'986'579
Anteilsklassevermögen *** 1'111'195
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.83% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.73% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +2.37% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +3.45% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +11.54% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +12.59% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -3.43% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +3.03% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 41.68
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.89
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF NT CHF 16.30%
SWC (CH) EF Syst Resp World Enh NT CHF 15.47%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 11.63%
SWC (CH) EF Responsible Switzerl NT CHF 11.16%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.48%
SWC (CH) EF Sustainable Intl NT CHF 4.00%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist 3.18%
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD 3.00%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 2.99%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)