Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection GT CHF

Stammdaten

ISIN CH0192252002
Valorennummer 19225200
Bloomberg Global ID BBG00493YV27
Fondsname Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Er strebt für das ganze Fondsvermögen eine Ziel-Volatilität von 5% an. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern, jedoch ist der Aktienanteil auf maximal 50% sowie der Fremdwährungsanteil auf maximal 30% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell abgebaut zugunsten weniger volatiler Kategorien. Für den Fonds gelten die Anlagevorschriften nach BVV2."Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.40 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 113.15 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 119.63 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 110.77 CHF 19.04.2024
NAV * 113.40 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'994'327
Anteilsklassevermögen *** 1'108'183
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.87% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -3.11% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -3.70% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -3.41% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +2.07% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +6.00% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -2.45% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +5.37% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 41.23
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.08
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF NT CHF 16.74%
SWC (CH) EF Syst Resp World Enh NT CHF 14.52%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 13.17%
SWC (CH) EF Responsible Switzerl NT CHF 12.46%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.69%
SWC (CH) EF Sustainable Intl NT CHF 4.11%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 3.00%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR 2.68%
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD 2.65%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)